盈富基金
盈富基金（英文：Tracker Fund of Hong Kong，港交所：2800、港交所：82800（人民币结算） ）是在香港股票交易所买卖的交易所买卖基金 (ETF)，是香港交易所上市的一种投资信托，其买卖方式像股票一样，以500股为一手[1]，股价大约是当日恒指的点数除以1,000。截至2021年7月30日，总资产净值951.44亿元，一年跟踪偏离度+0.1062%。[2]
| 盈富基金 | |
|---|---|
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| 公司类型 | 基金 |
| 成立 | 1999年11月12日 |
| 总部 | 香港 |
| 网站 | 盈富基金 |
投资者可透过购入盈富基金而买入代表恒生指数的证券组合。信托的目的是复制恒生指数的表现，包括回报率和价格波幅。由于盈富基金是一个开放式单位投资信托（open-ended unit investment trust），而且代表了80只恒生指数成份股的实益权益，投资者可在香港市场最大的股票中即时获得风险分散及承受。
由1999年至2022年，盈富基金的信托人为道富银行及信托公司全资附属公司State Street Bank and Trust Company。从2022年第三季起恒生投资管理有限公司成为基金之新经理人。
盈富基金给单位持有者提供定期派息（每半年一次）。
成立
1998年8月，香港政府因亚洲金融风暴在十个交易日内于公开市场以1,180亿港元买入33种恒指成份股，以稳定联系汇率，击退国际炒家[3][4]。1998年10月，香港特区政府成立了外汇基金投资有限公司，其功能之一为就该投资组合以一个有秩序的方式沽售提供意见。[5]
在选择沽售方案时，香港特区政府选择了一个对股票市场造成最少影响的中性方案。最终，以交易所买卖基金为结构的盈富基金于1999年11月成立，成为香港特区政府沽售计划的第一步。此方案不单能符合以上的要求，还有助扩充香港资本市场的空间。道富环球投资管理亚洲有限公司 (State Street Global Advisors Asia Limited) 被委任为盈富基金的经理人，而道富公司旗下之 State Street Bank and Trust Company 则被委任为信托人。[6]由2022年第3季开始，恒生投资管理有限公司成为基金之新经理人。[7][8][9][10]
1999年11月，港府把购买的港股以盈富基金上市，分批售回市场。当时，盈富基金以 333 亿港元（大约 43 亿美元）的规模发行，为当时亚洲（日本除外）最大型的首次公开发售。透过盈富基金的首次公开发售及其后的持续发售机制，截至 2002 年 10 月 15 日止，大概有 1,404 亿港元的恒生指数成份股通过盈富基金流回市场。
发展
2021年1月11日，盈富基金宣布将按照美国总统于去年11月21日签署的行政命令，不再对受制裁的实体进行新投资，包括中海油、中国移动和联通。盈富基金更表示基金将不再适合美国人士投资，[11][12]但两日后，道富环球改变先前的说法，宣布1月15日起恢复投资受美国制裁的恒指成份股。[13]2021年7月29日，道富环球正式更改章程，禁止美国人士购买任何盈富基金单位。[14]
2022年9月19日起，恒生投资将接替道富环球成为盈富基金的代理人。同时盈富基金亦会设立双币柜台，容许在联交所以人民币进行买卖。[15][16]
参见
参考资料
- ^ 香港交易所：證券資料 - 2800. [2014-04-19]. （原始内容存档于2020-08-14）.
- ^ 道富环球投资亚洲有限公司. 基金月報 (12/2015). [2016-02-07]. （原始内容存档于2016-04-13）.
- ^ 【金管局易帥】陳德霖憶打大鱷 「百般滋味在心頭. 香港经济日报. 2019-09-30 [2019-11-16]. （原始内容存档于2020-08-14）.
- ^ 盈富基金屬「打大鱷」產物. 星岛日报. 2019-11-13 [2019-11-15]. （原始内容存档于2021-08-26）.
- ^ 陳德霖退休前最後回顧 「香港正處漩渦中心」. 香港经济日报. 2019-09-18 [2019-11-16]. （原始内容存档于2020-08-14）.
- ^ 盈富基金成立的簡史. [2014-04-19]. （原始内容存档于2014-04-19）.
- ^ 盈富基金換舵手 恒生投資取代道富 料今年第三季完成交接安排. 香港01. 2022年3月29日. （原始内容存档于2022）.
- ^ 恒生投資獲選為盈富基金新經理人. 头条日报. 2022年3月29日. （原始内容存档于2022）.
- ^ 金管局相信盈富基金單位持有人將受惠於轉換經理人. 香港电台. 2022年3月29日. （原始内容存档于2022）.
- ^ 恒生投資獲選為盈富基金新經理人. 东方日报 (香港). 2022年3月29日. （原始内容存档于2022）.
- ^ 盈富基金﹕1月11日起不再對受制裁股份進行任何新投資. 香港01. 2021-01-11 [2021-01-11]. （原始内容存档于2021-08-06）.
- ^ 致基金單位持有人通知 (PDF). 盈富基金. 2021-01-11 [2021-01-11]. （原始内容存档 (PDF)于2021-06-29）.
- ^ 【港府施壓？】盈富基金轉軚 恢復投資受美國制裁恒指成份股. 《立场新闻》. 2021-01-13 [2021-01-18]. （原始内容存档于2021-01-23）.
- ^ 盈富正式更改章程 禁止「美國人士」購買任何基金單位. 香港经济日报. 2021-07-29. （原始内容存档于2021-07-29）.
- ^ 盈富基金根據雙幣櫃台模式新增人民幣櫃台. on.cc东网. 2022-08-19 [2022-08-19]. （原始内容存档于2022-08-19） （中文（香港））.
- ^ 致基金單位持有人通知 (PDF). 盈富基金. 2022-08-19 [2022-08-19]. （原始内容存档 (PDF)于2022-08-19）.